บลจ.อีสท์สปริง โชว์จ่ายปันผลกองหุ้นปันผลโลก “ES-GDIV” 0.25 บาทต่อหน่วย สำหรับผลการดําเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 68-30 ม.ค. 69 รวมมูลค่าเกือบ 23 ล้านบาท กำหนดจ่าย 17 ก.พ. 69 นี้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนต่างประเทศ จำนวน 1 กองทุน สำหรับผลการดําเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2569 คือ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV) ในอัตรา 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน รวมมูลค่าจ่ายปันผลรวม 22,680,690.73 บาท โดยมีกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569
สำหรับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV) เน้นลงทุนในกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C (acc) USD ซึ่งบริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกรวมถึงตลาดเกิดใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ในระดับสูง ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก โดยมุ่งหวังสร้างโอกาสผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยเป็นกองทุน Global Dividend สไตล์หุ้นผสมผสานที่เน้นลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการจ่ายปันผลเติบโตหรือมีความสามารถในการจ่ายปันผล เน้นคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom Up ราว 40-90 บริษัท
สำหรับพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักกระจายการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่
- Technology-Semi & Hardware สัดส่วน 15%
- Bank สัดส่วน 11.2%
- Pharma/Medtech 9.6%
- Industrial Cyclicals 9.3%
- Media 8.4
โดยมีสัดส่วนการลงทุนส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา 61.4% ยุโรปและตะวันออกกลาง ยกเว้น สหราชอาณาจักร 13.5% ตลาดเกิดใหม่ 9.0% สหราชอาณาจักร 5.9% และญี่ปุ่น 5.1% โดยมีการลงทุนหุ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่ อาทิ Microsoft ผู้ผลิตและให้บริการ Software และ Cloud Computing รายใหญ่ของโลก, TSMC บริษัทผู้นำด้านการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของโลกสัญชาติไต้หวัน เป็นต้น (ที่มา : JPMorgan Global Dividend Fund factsheet ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)
ทั้งนี้ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV) จดทะเบียนกองทรัพย์สินเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยมีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย ปี 2567 อยู่ที่ 0.60 บาทต่อหน่วย ปี 2568 ในอัตรา 0.70 บาทต่อหน่วย โดยรวมกับการจ่ายปันผลงวดนี้อีก 0.25 บาทต่อหน่วย รวมเป็นยอดจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 1.75 บาทต่อหน่วย