เปิดพอร์ตประกันสังคม 3 ล้านล้าน โกยผลตอบแทน 5.7 หมื่นล้าน เปิด 10 หุ้นใหญ่ในพอร์ต

ประกันสังคมเผยพอร์ตลงทุนครึ่งปีแรก 2569 แตะ 3.04 ล้านล้านบาท รับผลประโยชน์ลงทุน 5.73 หมื่นล้านบาท โบรกฯ เปิดโผ 10 หุ้นไทยมูลค่าสูงสุด 1.41 แสนล้านบาท PTT-SCC-KBANK-SCB นำทีม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานประกันสังคมเปิดเผยรายงานสถานะการบริหารเงินลงทุนกองทุนประกันสังคม ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569 พบกองทุนมีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 3,041,974 ล้านบาท หรือประมาณ 3.04 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2568 ซึ่งมีมูลค่า 2,859,400 ล้านบาท จำนวน 182,574 ล้านบาท หรือ 6.38%

โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่ยังอยู่ในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง จำนวน 2,113,217 ล้านบาท คิดเป็น 69.47% ของเงินลงทุนทั้งหมด ขณะที่หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมีมูลค่า 928,757 ล้านบาท หรือ 30.53% ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2559 ที่กำหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่น้อยกว่า 60% และหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงไม่เกิน 40%

เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่ากองทุนลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกันมากที่สุด มูลค่า 1,284,696 ล้านบาท คิดเป็น 42.23% ของพอร์ต รองลงมาเป็นหน่วยลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ มูลค่า 669,113 ล้านบาท หรือ 22% และหน่วยลงทุนตราสารทุนต่างประเทศ มูลค่า 516,242 ล้านบาท หรือ 16.97%

ขณะที่การลงทุนในตราสารทุนไทยมีมูลค่า 208,935 ล้านบาท คิดเป็น 6.87% และหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน มูลค่า 130,019 ล้านบาท หรือ 4.27% ของเงินลงทุนทั้งหมด

สำหรับการกระจายเงินลงทุนตามภูมิภาค กองทุนประกันสังคมมีเงินลงทุนในประเทศ 1,686,380 ล้านบาท คิดเป็น 55.44% และลงทุนต่างประเทศ 1,355,594 ล้านบาท หรือ 44.56%

สัดส่วนการลงทุนต่างประเทศดังกล่าวอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือสัดส่วนการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ (ฉบับที่ 8) ซึ่งกำหนดให้ลงทุนต่างประเทศได้สูงสุดไม่เกิน 47% ของเงินกองทุน ส่งผลให้ ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2569 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนต่างประเทศต่ำกว่าเพดานที่กำหนดอยู่ 2.44%

ด้านผลประโยชน์จากการลงทุนในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 กองทุนประกันสังคมมีผลประโยชน์จากการลงทุนที่รับรู้แล้วรวม 57,348 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินปันผลรับและกำไรจากการขายตราสารทุน 36,710 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับรวมถึงกำไรจากการขายตราสารหนี้ 20,638 ล้านบาท

เมื่อเทียบกับปี 2568 ซึ่งมีผลประโยชน์จากการลงทุนที่รับรู้แล้วตลอดทั้งปี 80,161 ล้านบาท พบว่า เพียงครึ่งแรกของปี 2569 กองทุนสามารถสร้างผลประโยชน์จากการลงทุนที่รับรู้แล้วคิดเป็นประมาณ 71.5% ของยอดทั้งปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวเป็นผลประโยชน์จากการลงทุนที่รับรู้แล้ว ไม่ใช่อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมด และไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่ยังไม่รับรู้

ขณะเดียวกัน รายงานยังระบุว่า นับตั้งแต่ปี 2534 จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2569 กองทุนประกันสังคมมีเงินลงทุนรวม 3.04 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นเงินสมทบสะสมจากนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล 1,785,222 ล้านบาท หรือ 58.70% และผลประโยชน์สะสมสุทธิจากการลงทุนทั้งส่วนที่รับรู้แล้วและยังไม่รับรู้ 1,256,752 ล้านบาท หรือ 41.30%

หากย้อนดูช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เงินลงทุนรวมของกองทุนเพิ่มขึ้นจาก 1,762,095 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 เป็น 3,041,974 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2569 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 1.28 ล้านล้านบาท คิดเป็น 72.6%

เปิด 10 หุ้นใหญ่ประกันสังคมถือ

ขณะที่ข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด (ASL) เปิดเผย 10 อันดับหุ้นไทยที่กองทุนประกันสังคมถือครองมูลค่าสูงสุด โดยมีมูลค่ารวมตามข้อมูลที่เผยแพร่ 141,062 ล้านบาท ครอบคลุมหุ้นขนาดใหญ่ในหลายอุตสาหกรรม ทั้งพลังงาน ธนาคารพาณิชย์ โทรคมนาคม ค้าปลีก การแพทย์ ท่องเที่ยว และอสังหาริมทรัพย์

สำหรับหุ้นที่มีมูลค่าถือครองสูงสุด ได้แก่

อันดับ 1 PTT มูลค่าถือครอง 20,389 ล้านบาท เป็นธุรกิจพลังงานรายใหญ่ของประเทศ ครอบคลุมธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และการลงทุนในธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ

อันดับ 2 SCC มูลค่าถือครอง 17,657 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจหลักในกลุ่มซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เคมิคอลส์ และแพ็กเกจจิ้ง

อันดับ 3 KBANK มูลค่าถือครอง 15,132 ล้านบาท เป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของไทย ให้บริการทางการเงินทั้งลูกค้ารายย่อยและภาคธุรกิจ

อันดับ 4 SCB มูลค่าถือครอง 14,563 ล้านบาท เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธุรกิจหลัก รวมถึงธุรกิจการเงินและเทคโนโลยี

อันดับ 5 ADVANC มูลค่าถือครอง 14,288 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจโทรคมนาคม ทั้งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และบริการดิจิทัล

อันดับ 6 BBL มูลค่าถือครอง 13,472 ล้านบาท โดยข้อมูลระบุสัดส่วนการถือหุ้น 3.89% เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มีฐานลูกค้าธุรกิจและเครือข่ายดำเนินงานในต่างประเทศ

อันดับ 7 CPALL มูลค่าถือครอง 13,169 ล้านบาท ผู้ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven และลงทุนในธุรกิจค้าส่งค้าปลีกผ่านบริษัทในเครือ

อันดับ 8 BDMS มูลค่าถือครอง 11,604 ล้านบาท เป็นหนึ่งในเครือโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศไทย ให้บริการผู้ป่วยทั้งชาวไทยและต่างชาติ

อันดับ 9 AOT มูลค่าถือครอง 11,453 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจบริหารท่าอากาศยานหลักของประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับภาคการเดินทางและการท่องเที่ยว

และอันดับ 10 CPN มูลค่าถือครอง 9,337 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้า รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ทั้งอาคารสำนักงาน โรงแรม และที่อยู่อาศัย