บทวิเคราะห์ราคาทองวันนี้ (1 ก.ย.) โดย YLG Bullion
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำประจำวันที่ 1 กันยายน 2565
สรุป ราคาทองคำวานนี้ปิดลดลง 12.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาทองคำได้รับแรงกดดันสำคัญจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ก่อนที่จะ “คง” ดอกเบี้ยไว้ตลอดทั้งปีหน้าโดย “ไม่รีบเร่ง” ในการปรับ “ลด” อัตราดอกเบี้ย และอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันทองคำเมื่อวานนี้ คือ การพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับเงินเฟ้อ หลังจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของยูโรโซนพุ่งขึ้นสู่ระดับ 9.1% ในเดือน ส.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ที่ยูโรสแตตเริ่มรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในปี 1997 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 9.0%
สถานการณ์ดังกล่าว ดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 1.584% ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปีพุ่งขึ้นเหนือ 3.5% สู่ระดับสูงสุดระดับ 15 ปี
ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งทดสอบ 3.2% จนกดดันทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยอย่างหนัก แม้การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐจาก ADP จะเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดเพียง 300,000 ตำแหน่งในเดือน ส.ค. แต่การดีดตัวของทองคำเป็นไปอย่างจำกัด พร้อมกับเกิดแรงขายสลับออกมาจนส่งผลให้ทองคำปิดตลาดในเดือน ส.ค.ด้วยการปรับตัวลง -3.13% และปิดลดลงเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน
ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลงที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 2018 และปรับตัวลงต่อในช่วงเช้าของวันนี้ในตลาดเอเชียและเพิ่งทดสอบระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์บริเวณ 1,702 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำลดลง -2.89 ตัน
สำหรับวันนี้ติดตามการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน, ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยและประสิทธิภาพต้นทุนแรงงานต่อหน่วย, ดัชนี PMI ภาคการผลิตจาก ISM และข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างของสหรัฐ
คำแนะนำ เปิดสถานะซื้อ $1,693-1,676
จุดทำกำไร ขายเพื่อทำกำไร $1,720-1,737
ตัดขาดทุน ตัดขาดทุนสถานะซื้อหากหลุด $1,676