BRRGIF เตรียมจ่ายปันผล 0.05 บาท 12 ก.ย.นี้
กองทุนบัวหลวง (BBLAM) แจ้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 17 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.05 บาท วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน 29 ส.ค. และกำหนดจ่ายปันผล 12 ก.ย.นี้
วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM กล่าวว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF)
เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 17 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน-30 มิถุนายน 2566 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.05 บาท กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 12 กันยายน 2566
เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 17 นี้ กองทุน BRRGIF จ่ายเงินปันผลแล้วรวมเป็นเงิน 2.17224 บาท และประกาศจ่ายเงินลดทุนมาแล้วรวม 14 ครั้ง คิดเป็นเงินรวม 3.12 บาท
สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2566 นั้น กองทุน BRRGIF มีรายได้รวมเท่ากับ 34.76 ล้านบาท (ลดลง 5.84% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 1.99% จากไตรมาสก่อน) โดยประกอบด้วยรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ (NRTA) 34.58 ล้านบาท (ลดลง 6.15% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมูลค่าเงินลงทุนใน NRTA ลดลงจากการทยอยได้รับเงินลงทุนคืน และลดลง 2.28% จากไตรมาสก่อน) และดอกเบี้ยรับ 0.18 ล้านบาท กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิเท่ากับ 30.15 ล้านบาท (ลดลง 4.26% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ 4.77% จากไตรมาสก่อน)
สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนของปี 2566 กองทุนมีรายได้รวมเท่ากับ 70.23 ล้านบาท (ลดลง 6.06% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) โดยประกอบด้วยรายได้จากเงินลงทุนใน NRTA 69.97 ล้านบาท (ลดลง 6.16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) และดอกเบี้ยรับ 0.26 ล้านบาท กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 61.81 ล้านบาท (ลดลง 5.05% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)
ทั้งนี้ ในไตรมาส 2 ปี 2566 กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเท่ากับ 72.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,662.64% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 17.55% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เนื่องจากกองทุนบันทึกผลขาดทุนจากเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตาม NRTA และบันทึกผลกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน จำนวนรวม 42.83 ล้านบาท (รายการที่ไม่ใช่เงินสด)
โดยในช่วง 6 เดือนของปี 2566 สินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเท่ากับ 135.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,212.64% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากกองทุนบันทึกผลขาดทุนจากเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตาม NRTA และบันทึกผลกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน จำนวนรวม 73.26 ล้านบาท (รายการที่ไม่ใช่เงินสด)