ทองราคาร่วง ทำจุดต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปี จับตาเลือกตั้งสหรัฐ-สงครามเสี่ยงปะทุรอบใหม่

MTS GOLD ชี้ทองคำ New Low ต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปี จับตาเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ 3 พ.ย.-เสี่ยงสงครามปะทุรอบใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ทองคำล่าสุด เพจ MTS GOLD ของห้างทองแม่ทองสุก ชี้ว่า “ทองคำ New Low!! ต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปี จับตาเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ 3 พ.ย. เสี่ยงสงครามปะทุรอบใหม่”
โดยราคาทองคำปรับลดลงกว่า 3% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา หลุดระดับ 4,000 เหรียญ ลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 3,870 เหรียญ ต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปี แม้ดัชนีดอลลาร์และ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) สหรัฐฯ จะปรับลดลงเล็กน้อย

โดย Kitco มองว่าแรงกดดันหลักมาจากความกังวลว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะยังคงดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดต่อเนื่อง (Higher for Longer) ประกอบกับความเสี่ยงที่สงครามอิหร่านอาจปะทุขึ้นอีกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ วันที่ 3 พ.ย. ซึ่งเพิ่มความไม่แน่นอนและความกังวลด้านเงินเฟ้อ

ขณะเดียวกัน ทองคำยังได้รับแรงกดดันจากการเทขายสินทรัพย์ในตลาดการเงิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและลดความเสี่ยงในพอร์ตลงทุน

ทั้งนี้ ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวลดลง 148.39 เหรียญ หรือ 3.69% มาอยู่ที่ระดับ 3,875.65 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 3,910 เหรียญ

กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าซื้อเข้า 0.57 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,041.65 ตัน ภาพรวมเดือนพฤศจิกายนซื้อเข้า 0.57 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. – ปัจจุบัน ขายสุทธิ 30.32 ตัน

ด้านผลสำรวจ Kitco News จากนักวิเคราะห์ Wall Street พบว่าความเชื่อมั่นต่อราคาทองคำในสัปดาห์นี้เป็นลบอย่างชัดเจน หลังราคาทองคำไม่สามารถยืนเหนือระดับ 3,900 เหรียญ โดยนักวิเคราะห์ 63% คาดว่าทองคำจะปรับลดลงต่อ ขณะที่ 31% มองว่าราคาจะทรงตัวหรือยังไม่สามารถประเมินทิศทางได้ และมีเพียง 6% ที่คาดว่าทองคำจะปรับตัวขึ้น สะท้อนความกังวลต่อแนวโน้มราคาทองคำในระยะสั้น

นักวิเคราะห์ยังคงกังวลต่อความเสี่ยงจากการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ วันที่ 3 พ.ย. และความเป็นไปได้ที่สงครามอิหร่านจะปะทุขึ้นอีกครั้ง โดย Adam Button จาก investingLive มองว่าการยกระดับความขัดแย้งอาจกระตุ้นแรงขายสินทรัพย์ทั่วตลาดในภาวะ Risk-off ขณะที่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อและทำให้ Fed ต้องรักษานโยบายการเงินเข้มงวดต่อไป ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อทองคำ

ฟากนักวิเคราะห์จาก StoneX Group เตือนว่าทองคำอาจเผชิญการปรับฐานครั้งใหญ่ หลังหลุดแนวรับสำคัญ โดยประเมินกรณีขาลงรุนแรงว่า ราคาทองคำอาจปรับลดลงถึงบริเวณ 3,000 เหรียญภายในไตรมาส 1 ปี 2570 ก่อนเริ่มสร้างฐานราคา เนื่องจากตลาดยังอยู่ในช่วงลดสถานะลงทุน (Deleveraging)

และหากเกิดแรงขายสินทรัพย์ทั่วตลาดเพิ่มเติม ทองคำอาจถูกเทขายตามไปด้วย ทั้งนี้ การกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอย่างยั่งยืนอาจต้องอาศัยสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินจาก Fed

Kitco News รายงานมุมมองของ Jesse Colombo นักวิเคราะห์โลหะมีค่าอิสระว่า ราคาทองคำกำลังเผชิญความเสี่ยงขาลง หลังหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ 3,900–4,000 เหรียญ โดยแรงขายเกิดขึ้นแม้ดัชนีดอลลาร์และ Bond Yield สหรัฐฯ ปรับลดลง สะท้อนแรงกดดันจากปัจจัยทางเทคนิคและการลดความเสี่ยงในตลาดการเงิน ทั้งนี้ หากราคาหลุดแนวรับดังกล่าวอย่างต่อเนื่องพร้อมปริมาณซื้อขายสูง อาจมีความเสี่ยงปรับฐานลึกลงสู่บริเวณ 3,500 เหรียญ

สัปดาห์นี้ตลาดจับตาการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ วันที่ 3 พ.ย. และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) วันที่ 6 พ.ย. รวมถึงดัชนี ISM PMI, JOLTS และ ADP ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการประเมินทิศทางดอกเบี้ยของ Fed ขณะเดียวกัน ตลาดยังติดตามการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) โดยคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.00% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน ส.ค. 2566 ท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อจากราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูง