บทวิเคราะห์ ราคาทองคำวันนี้ (29 ก.ย.) โดย YLG Bullion

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำประจำวันที่ 29 กันยายน 2564

สรุป ราคาทองคำวานนี้ปิดดิ่งลง 16.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ นำโดยแรงขายทางเทคนิคหลังจากราคาหลุด Pattern Bear Flag และหลุดระดับต่ำสุดเดิมบริเวณ 1,737 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในแง่ของปัจจัยพื้นฐานที่กดดันราคาทองคำยังคงเป็นปัจจัยเดิม ได้แก่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีที่ทะยานขึ้นต่อแตะระดับสูงสุดบริเวณ 1.567% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. หลังจากที่หลังธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณจะเริ่มลด QE ในไม่ช้าซึ่งอาจนำไปสู่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วสุดในปีหน้า

นอกจากนี้บอนด์ยีลด์ 10 ปียังได้รับแรงหนุนเพิ่มจากความวิตกเกี่ยวกับเงินเฟ้อ หลังจากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ขณะที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด กล่าววานนี้ว่า สหรัฐจะเผชิญภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงเป็นระยะเวลานานกว่าที่คาดไว้ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลกดดดันทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยแล้ว อีกทั้งยังหนุนดัชนีดอลลาร์ให้แข็งค่าแตะสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า 10 เดือน จนกดดันราคาทองคำเพิ่ม

ประกอบกับวานนี้ นายเจมส์ บุลลาร์ด ประธานเฟดเซนต์หลุยส์ ออกมาแสดงความเห็นในเชิง Hawkish โดยระบุว่า เฟดควรปล่อยให้งบดุลมูลค่า 8 ล้านล้านดอลลาร์ลดลงในปีหน้าทันทีที่โครงการ QE สิ้นสุดลง พร้อมเตือนว่าอัตราเงินเฟ้อที่สูงอาจทำให้เฟดต้องดำเนินมาตรการที่แข็งกร้าวมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการปรับขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้งภายในปี 2022 นั่นทำให้ราคาทองคำร่วงลงทดสอบระดับต่ำสุดบริเวณ 1,727.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำลดลง -0.29 ตัน

สำหรับวันนี้ติดตามผลการประชุม กนง.ของไทย และติดตามการเปิดเผยยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย รวมถึงถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดหลายรายรวมถึงประธานเฟด

คำแนะนำ เสี่ยงเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงมาใกล้ 1,727-1,724 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากหลุด 1,724 ดอลลาร์ต่อออนซ์) หรือหากรับความเสี่ยงได้ไม่มาก หรือ หากถือครองทองคำอยู่แล้วอาจเลือกชะลอการเข้าซื้อเพิ่ม