JASIF เตรียมจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.23 บาท/หน่วย 6 ก.ย.นี้
กองทุนบัวหลวง (BBLAM ) แจ้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF เตรียมจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องครั้งที่ 34 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.23 บาทจากกำไรสะสม ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน 23 ส.ค. และกำหนดจ่ายเงิน 6 ก.ย. 66
วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF เตรียมจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องครั้งที่ 34 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.23 บาทจากกำไรสะสม คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายออกไปทั้งสิ้น 1,840.00 ล้านบาท
โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งมีกำหนดจ่ายเงินในวันที่ 6 กันยายน 2566 เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุน JASIF จนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 34 นี้ กองทุนจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 7.67 บาทต่อหน่วยลงทุน ขณะเดียวกันมีการจ่ายเงินลดทุนไปแล้วทั้งหมด 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 0.1484 บาทต่อหน่วยลงทุน
สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุน JASIF ในไตรมาส 2 ปี 2566 กองทุนมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 2,266.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.48% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 0.15% จากไตรมาสก่อน ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 2,199.90 ล้านบาท ลดลง 175.01% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น 40.54% จากไตรมาสก่อน ซึ่งเกิดจากในเดือนมิถุนายน 2566 กองทุนได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระให้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง ได้มูลค่ายุติธรรมใหม่เท่ากับ 88,900.00 ล้านบาท
กองทุนจึงรับรู้ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าว ส่งผลให้สินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเท่ากับ 66.65 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงลดลง 95.28% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 104.66% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 มีจำนวน 93,839.80 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 88,900.00 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 4,927.91 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 11.89 ล้านบาท ขณะที่หนี้สินรวมมีจำนวน 13,736.32 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เท่ากับ 80,103.48 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.0129 บาทต่อหน่วย