ส่องพอร์ตหุ้น “กองทุนวายุภักษ์ 1” รวม 69 บริษัท มูลค่ากว่า 3 แสนล้าน
ส่องพอร์ตหุ้น “กองทุนวายุภักษ์” รวม 69 บริษัท มูลค่ากว่า 3 แสนล้านบาท 5 หุ้นใหญ่สุด PTT-SCB-TTB-KTB-BCP
วันที่ 6 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รู้หรือไม่ว่า “กองทุนรวมวายุภักษ์” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2546 ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง ด้วยเงินทุนเริ่มต้น 5 แสนล้านบาท มีวัตถุประสงค์หลักคือ 1.บริหารจัดการหลักทรัพย์ที่รัฐถือครองอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในระยะยาวและมั่นคง
2.ลงทุนในกิจการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อประเทศในเชิงเศรษฐกิจ และต้องการส่งเสริมจากภาครัฐ เพื่อลดภาระของรัฐในการจัดสรรเงินงบประมาณ และ 3.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศ แลเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนให้แก่ประชาชน
บริหารจัดการโดย บลจ.กรุงไทย และ บลจ.เอ็มเอฟซี แบ่งสัดส่วนการจัดการรายละ 50%
วันนี้ “ประชาชาติธุรกิจ” จะพาไปสำรวจผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2566 (ม.ค.-มิ.ย.) และพอร์ตลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ 1 (VAYU1) อ้างอิงจากข้อมูลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โดยพบว่าตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้น มิ.ย.66 (YTD) มีผลตอบแทน +1.71% เทียบ Benchmark ที่ติดลบ 4.16%
โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) จากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน สัดส่วน 100% มีจำนวน 330,163 ล้านบาท (มูลค่าตามราคาตลาด) แยกเป็น
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
- หุ้นสามัญ สัดส่วน 90.28%
- หุ้นบุริมสิทธิ สัดส่วน 0.05%
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สัดส่วน 0.02%
- หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน สัดส่วน 0.21%
- หุ้นกู้ สัดส่วน 0.95%
- เงินฝากธนาคาร สัดส่วน 1.03%
- ตั๋วแลกเงิน สัดส่วน 0.54%
- ตั๋วเงินคลัง สัดส่วน 1.66%
- พันธบัตรรัฐบาล สัดส่วน 0.16%
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 4.66%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
- หน่วยลงทุน ตราสารทุน สัดส่วน 0.47%
ทั้งนี้มาดูรายละเอียดของหุ้นสามัญในพอร์ตกองทุนรวมวายุภักษ์ 1 (VAYU1) พบว่าหุ้นที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล วันที่ 1 ก.ค. 2566) ประกอบด้วย
- PTT สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 35.3%
- SCB สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 25.6%
- TTB สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5%
- KTB สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3.6%
- BCP สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3%
มาดูหุ้นสามัญในพอร์ต “กองทุนรวมวายุภักษ์ 1 (VAYU1)” โดยพบว่ามีอยู่ทั้งหมด 69 บริษัท มูลค่าตามราคาตลาดกว่า 3 แสนล้านบาท (มูลค่า ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2566)
