จับตา​เปิดตลาดพรุ่งนี้! ส่อง​หุ้นรับปัจจัย​บวก​/ลบ​ “โค​วิด​-19” ระบาดที่สมุทรสาคร​

บล.กสิกรไทย​วิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 รอบใหม่กับผลกระทบกับ Sector

ผู้​สื่อข่าว​รายงาน​ว่า​ บล.กสิกรไทย​ ได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ของไทย โดยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 576 รายทั่วประเทศวานนี้ (19 ธ.ค.2563)​ โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในตลาดกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร

ทั้งนี้ล่าสุดทางผู้ว่าฯสมุทรสาครได้ประกาศล๊อคดาวน์จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64 ทั้งนี้ต้องรอประเมินสถานการณ์การระบาดว่าจะขยายวงกว้างจนนำมาสู่การ lockdown ในพื้นที่อื่นๆหรือไม่ มองเป็นโอกาสในการทยอยสะสมกลุ่ม Vaccine play ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวชั่วคราว เพราะคาดว่ากำไรของบริษัทเหล่านี้จะฟื้นตัวแข็งแกร่งในปี 2021 หลังมีการกระจายวัคซีนในช่วง 2Q21

ทั้งนี้​ บริษัทที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้แก่

• โรงงานที่อยู่ในพื้นที่ (TU, ASIAN, CPF) เบื้องต้นมองว่าได้รับผลกระทบ เพราะอาจเดินสายการผลิตได้ไม่เต็มที่ เพราะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในพนักงาน แต่มองผลกระทบจำกัด เนื่องจากยังผลิตและส่งออกได้ตามปกติ นอกจากนี้คาดว่าบริษัทส่วนใหญ่ได้มีการเตรียมสต๊อกไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวแล้ว ความเสี่ยงคือการระบาดภายในโรงงานในอนาคต ซึ่งอาจทำให้ต้องมีการปิดโรงงานเป็นการชั่วคราว
• ห้างสรรพสินค้า (CPN) ร้านค้าปลีกในพื้นที่ (CRC, GLOBAL, DOHOME, HMPRO, BJC, CPALL) และร้านอาหาร (ZEN, M, AU) มองกระทบไม่มากหากปิดเฉพาะในพื้นที่สมุทรสาคร แต่หากการระบาดขยายวงกว้างมาถึง กทม. คาดรัฐบาลอาจมีการออกมาตรการเคอร์ฟิว กระทบเวลาเปิด-ปิดห้าง ขณะที่คาดว่าคนจะหลีกเลี่ยงการเข้าไปเดินในที่มีคนมาก และเน้นมาสั่งสินค้าออนไลน์มากขึ้น
• โรงพยาบาลในพื้นที่ (EKH, M-CHAI) มอง EKH ได้รับผลกระทบมากกว่า M-CHAI ที่เน้นลูกค้าประกันสังคม
• โรงภาพยนต์ (MAJOR) และศูนย์แสดงสินค้า (IMPACT) คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการที่คนหลีกเลี่ยงการเข้าไปในบริเวณที่มีคนจำนวนมาก
• กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง (STEC, CK, SEAFCO, PYLON) เพราะอาจมีการกักไม่ให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในเขต กทม.
• รถไฟฟ้า (BEM, BTS, BTSGIF) เพราะนักเรียนหยุดเรียน และคนทำงานที่บ้านมากขึ้น
• กลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทางอ้อมได้แก่ กลุ่มธนาคาร, ขนส่ง, ท่องเที่ยว, และร้านค้าปลีกอื่นๆ

ขณะที่​บริษัทที่คาดว่าจะได้รับผลดีจากเหตุการณ์การระบาดของโควิดรอบใหม่ในไทย ได้แก่

• ห้องเย็น (JWD) เพราะความต้องการห้องเย็นเพื่อเก็บสินค้าเพิ่มขึ้น
• Packaging (AJ, PTL) เพราะความต้องการบรรจุภัณฑ์เพิ่มจากการสั่งของออนไลน์มากขึ้น
• ร้านค้าที่ขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (COM7, SYNEX) จากการทำงานที่บ้านมากขึ้น
• กลุ่มโลจิสติกส์ในประเทศ (KEX) เพราะความต้องการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น
• ประกันชีวิต (TQM) เพราะคนต้องการซื้อประกันโควิดเพิ่ม
• ถุงมือยาง (STGT, STA) เพราะความต้องการเพิ่ม
• เกมส์ออนไลน์ (AS) เพราะคนทำงานที่บ้าน มีความต้องการเล่นเกมส์ออนไลน์มากขึ้น
• กลุ่มที่คาดว่าได้รับผลบวกทางอ้อมได้แก่ กลุ่ม AMC