บทวิเคราะห์ ราคาทองคำวันนี้ (1 มี.ค.) โดย YLG Bullion

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564

สรุป ราคาทองคำวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดดิ่งลง 37.47 ดอลลาร์ต่อออนซ์ปิดตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยการปรับตัวลดลงราว -3% พร้อมกับปิดเดือน ก.พ.ด้วยการปรับตัวลดลงกว่า -6% ซึ่งเป็นเดือนที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือน พ.ย. 2016 โดยราคาทองคำได้รับแรงกดดันจากดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่พุ่งขึ้น ซึ่งส่งผลกดดันทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ย

ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบปีที่ 1.614% ในวันศุกร์จากการคาดการณ์ว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐจะเป็นไปอย่างแข็งแกร่ง ส่วนดัชนีดอลลาร์ขยับขึ้นทดสอบระดับสูงสุด 90.97 และปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6% จากวันพฤหัสบดี หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ดีเกินคาด

อาทิ การใช้จ่ายส่วนบุคคลที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งสุดในรอบ 7 เดือน นอกจากนี้ ราคาทองคำยังได้รับแรงกดดันเพิ่มจากแรงขายทางเทคนิกหลังจากราคาทองคำทำระดับต่ำสุดของปีนี้ครั้งใหม่ ซึ่งกระตุ้นแรงขาย (Sell stop)จนส่งผลให้ราคาทองคำทิ้งตัวลงแรง

ขณะที่นักลงทุนยังคงลดสถานะในการลงทุน ETF ทองอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากข้อมูล Fund Flow รายสัปดาห์ของ BofA ที่แสดงให้เห็นว่าเกิดกระแสเงินทุนไหลออกจากกองทุน ETF ทองคำมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดในวันพุธ

ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองลดลงในวันศุกร์ -6.70 ตัน ปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดกดดันให้ทองคำดิ่งลงอย่างหนักจนแตะระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือนครั้งใหม่บริเวณ 1,717 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนจะมีแรงซื้อหนุนให้ราคาลดช่วงติดลบในช่วงปลายตลาด

สำหรับวันนี้ติดตามการเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐ

คำแนะนำ หาจังหวะที่ราคาอ่อนตัวลงเสี่ยงเข้าซื้อลงทุนระยะสั้น แม้ว่าแนวโน้มราคาเป็นลบแต่หากราคาทองคำสามารถยืน 1,730-1,717 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ราคามีโอกาสดีดตัวขึ้น และให้ทยอยแบ่งทองคำออกขายหากราคาไม่ผ่านแนวต้าน