JASIF ควักกำไรสะสมจ่ายเงินปันผล 0.23 บาท/หน่วย ดีเดย์ 7 มิ.ย. นี้
JASIF เตรียมจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องครั้งที่ 33 อัตราหน่วยลงทุนละ 0.23 บาท จากกำไรสะสม ปิดสมุดทะเบียนพักการโอน 23 พ.ค. ดีเดย์จ่ายเงิน 7 มิ.ย. 66 เผยผลดำเนินงานไตรมาส 1/2566 กองทุนมีกำไรจากการลงทุนเพิ่ม แต่ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF เตรียมจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องครั้งที่ 33 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.23 บาท จากกำไรสะสม
คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายออกไปทั้งสิ้น 1,840.00 ล้านบาท โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งมีกำหนดจ่ายเงินในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุน JASIF จนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 33 นี้ กองทุนจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 7.44 บาทต่อหน่วยลงทุน ขณะเดียวกันมีการจ่ายเงินลดทุนไปแล้วทั้งหมด 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 0.1484 บาทต่อหน่วยลงทุน
สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุน JASIF ในไตรมาส 1 ปี 2566 กองทุนมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 2,270.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.51% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 2.76% จากไตรมาสก่อน ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 3,700.00 ล้านบาท ลดลง 516.67% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 23.33% จากไตรมาสก่อน
ซึ่งเกิดจากในเดือนมีนาคม 2566 กองทุนได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระให้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง ได้มูลค่ายุติธรรมใหม่เท่ากับ 91,100.00 ล้านบาท กองทุนจึงรับรู้ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าว
ส่งผลให้สินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานลดลงเท่ากับ 1,430.00 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงลดลง 188.58% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 80.79% จากไตรมาสก่อน
สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 มีจำนวน 95,866.66 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 91,100.00 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 4,750.47 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 16.19 ล้านบาท ขณะที่หนี้สินรวมมีจำนวน 13,989.82 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 81,876.84 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.2346 บาทต่อหน่วย