กองทุนวายุภักษ์ เคาะปันผลงวดแรก 0.0754 บาท เริ่มจ่าย 21 ม.ค.นี้

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (VAYU1) เคาะจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 อัตรา 0.0754 บาท/หน่วย ระยะเวลาลงทุน 92 วัน ขึ้น XD 2 ม.ค. 68 ผู้ถือหน่วยลงทุนเตรียมรับเงินปันผล 21 ม.ค. 68

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอฟซี จำกัด (มหาชน) (บริษัทจัดการ) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมวายภักษ์ หนึ่ง หน่วยลงทุนประเภท ก. (VAYU1) ได้ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินเงินผล และกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 ของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง หน่วยลงทุนประเภท ก. (VAYU1) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567

ซึ่งในประกาศดังกล่าว ทางบริษัทจัดการได้ระบุอัตราการจ่ายเงินปันผลไว้เป็นช่วงอัตรา และแสดงตัวอย่างอัตราเงินปันผลเบื้องต้น ที่คำนวณโดยใช้ NAV ณ สิ้นวันที่ 11 ธันวาคม 2567 (อ้างถึงหนังสือที่ บลจ.กท. IM-EQ 0016/2567 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2567) และในวันที่ 27 ธันวาคม 2567 บริษัทจัดการได้ประกาศแจ้งอัพเดตอัตราเงินปันผลเบื้องตัน (Tentative Dividend Rate) ที่คำนวณจาก NAV ณ สิ้นวันวันที่ 26 ธันวาคม 2567 นั้น (อ้างถึงหนังสือที่ บลจ.กท. IM-EQ 0018/2567 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2567)

ในการประกาศครั้งที่ 3 นี้ ทางบริษัทจัดการ จึงขอแจ้งอัตราเงินปันผลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจริง (Final Dividend Rate) ที่คำนวณจาก NAV ณ สิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2567 คิดเป็นเงินปันผลในอัตรา 0.0754 บาท/หน่วย โดยรายละเอียดอื่น ๆ ยังคงเหมือนที่ประกาศ 2 ครั้งก่อนหน้าไม่เปลี่ยนแปลง คือ

1.จ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 1 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดย จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเงินปันผลที่จะจ่ายจะอยู่ในช่วงอัตรา 0.0754-0.2262 บาท/หน่วย ซึ่งคำนวณจากอัตรา 3-9% ต่อปี ตามที่ระบุในโครงการ โดยคำนวณตามระยะเวลาลงทุน 92 วัน

2.บริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Book Closing Date) ในวันที่ 6 มกราคม 2568 โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 2 มกราคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 21 มกราคม 2568