ส่องกองทรัสต์จ่ายปันผล งวดไตรมาสแรกปี’67 แต่ละกอง น่าสนใจแค่ไหน ?
หุ้น
กองทรัสต์ทยอยประกาศผลงานไตรมาสแรก ปี 2567 พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผล “ALLY” เผยโค้งแรกกำไรสุทธิ 155.4 ล้านบาท เตรียมจ่ายปันผลงวดแรกของปีอัตรา 0.1310 บาท/หน่วย ฟาก “KTBSTMR” เตรียมจ่ายประโยชน์ตอบแทน 0.1741 บาท/หน่วย
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯมีการแจ้งผลประกอบการไตรมาส 1/2567 (ม.ค.-มี.ค.) กันออกมา ซึ่งก็มีหลายกองทรัสต์ที่เริ่มแจ้งกันออกมาแล้ว รวมถึงประกาศจ่ายปันผลด้วย
ALLY กำไร 155.4 ล้าน จ่ายปันผล 0.1310 บาท/หน่วย
นายกวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลไล รีท แมนเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์อัลไล หรือ ALLY เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2567 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล (ALLY) สามารถทำกำไรจากการลงทุนสุทธิ 155.4 ล้านบาท ลดลง 6.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QOQ) ที่มีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 166.6 ล้านบาท
โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 406.0 ล้านบาท ลดลง 5.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QOQ) ที่ทำได้ 427.8 ล้านบาท เนื่องจากผ่านไฮซีซั่นของธุรกิจคอมมิวนิตี้มอลล์ ประกอบกับรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าแก่ผู้เช่าลดลง จากการที่ผู้เช่ามุ่งเน้นควบคุมค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยดังกล่าวไม่ได้เป็นผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับกองทรัสต์
โดย ณ สิ้นไตรมาส 1/2567 กองทรัสต์มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิประมาณ 160,175 ตารางเมตร และอัตราค่าเช่าเฉลี่ย 599 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน นอกจากนี้ กองทรัสต์สามารถต่อสัญญากับผู้เช่ารายเดิมได้กว่า 90% และทำสัญญากับผู้เช่ารายใหม่อีกกว่า 35 ราย จากธุรกิจหลากหลาย เช่น ธุรกิจความสวยความงามและสุภาพ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจ Home and Decorate เป็นต้น พร้อมทั้งสามารถรักษาอัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) เฉลี่ยที่ 93% ใกล้เคียงไตรมาสก่อน
ทั้งนี้ กองทรัสต์ได้พิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากผลการดําเนินงานในไตรมาส 1/2567 ที่อัตรา 0.1310 บาทต่อหน่วย มูลค่ารวม 114.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนในไตรมาสแรกอยู่ที่ 9.0% เมื่อเทียบกับราคาตลาดของหน่วยทรัสต์ ALLY ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 (5.85 บาทต่อหน่วย)
โดยมีกําหนดการวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ (Book Closing) เพื่อสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 24 พฤษภาคม2567 และจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567
ทั้งนี้ ALLY REIT ได้เริ่มสำรองจ่ายคืนเงินต้นให้กับสถาบันการเงินอยู่ที่ 28 ล้านบาทต่อไตรมาสซึ่งอาจกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น แต่จะช่วยลดภาระต้นทุนดอกเบี้ยของกองทรัสต์ในระยะยาว และจะเพิ่มโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ ๆ ซึ่งสะท้อนการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
“แนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2567 มีสัญญาณบวกจากจำนวนผู้เข้าใช้ในศูนย์การค้าที่เพิ่มขึ้น จากการเพิ่มพื้นที่ให้เช่าจัดกิจกรรม (อีเวนต์) และการทำแคมเปญโปโมชั่นในช่วงเทศกาลเพื่อดึงดูดลูกค้า ประกอบได้ทำสัญญากับผู้เช่ารายใหม่เพิ่มขึ้น
รวมถึงกองทรัสต์ได้ลงทุนเพิ่มเติมในกรรมสิทธิ์สินทรัพย์ใหม่ โครงการแฮปปี้ อเวนิว ดอนเมือง ซึ่งเป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์เป็นโครงการแรกของกองทรัสต์ โดยคาดว่าจะลงทุนแล้วเสร็จในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 2/2567
นอกจากนี้ กองทรัสต์พิจารณาโอกาสลงทุนสินทรัพย์ใหม่เพิ่มเติมอีก 1 โครงการ โดยมุ่งเน้นโครงการคอมมิวนิตี้มอลล์ที่มีศักยภาพสูง และต้องสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าได้ คาดว่าจะสรุปได้ภายในสิ้นปี 2567”
ปัจจุบันกองทรัสต์ ALLY มีโครงการคอมมิวนิตี้มอลล์ที่เข้าลงทุนทั้งหมด 13 โครงการ มูลค่าสินทรัพย์รวม 13,438 ล้านบาท อาทิ โครงการคริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์, เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา, เดอะ คริสตัล เอสบี (ราชพฤกษ์), สัมมากร เพลส รามคําแหง, สัมมากร เพลส รังสิต, กาดฝรั่ง วิลเลจ ฯลฯ คิดเป็นพื้นที่ให้เช่าสุทธิประมาณ 160,175 ตารางเมตร และอยู่ระหว่างเข้าลงทุนอีก 1 โครงการ ได้แก่ โครงการแฮปปี้ อเวนิว ดอนเมือง ซึ่งหากลงทุนแล้วเสร็จ จะส่งผลให้มีมูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 13,600 ล้านบาท และพื้นที่เช่าภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 164,495 ตารางเมตร
KTBSTMR จ่ายประโยชน์ตอบแทน 0.1741 บาท/หน่วย
นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ‘DAOL REIT’ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เคทีบีเอสที มิกซ์ หรือ ‘KTBSTMR’ ได้พิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนไตรมาสที่ 1 ปี 2567
สำหรับรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 ในอัตรา 0.1741 บาทต่อหน่วยทรัสต์ เป็นเงินประมาณ 52.49 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนแบบปรับปรุงเต็มปี (Annualized) ที่ประมาณ 7.0%/1 เมื่อเทียบกับราคาพาร์ (ที่ 10.00 บาท/หน่วย) และคิดเป็นประมาณ 10.7%/2 เมื่อเทียบกับราคาตลาด (ณ วันที่ 30 เม.ย. 2567 ที่ 6.55 บาท/หน่วย)
โดยการจ่ายผลตอบแทนไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ ยังสะท้อนถึงการบริหารสินทรัพย์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทำให้ DAOL REIT กำหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน (Record Date) ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567
ทั้งนี้ ทรัพย์สินทุกโครงการมีผลประกอบการที่ดีสม่ำเสมอ ส่งผลให้กองทรัสต์มีรายได้สูง ซึ่งสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ถึง 10.7%/2 เมื่อเทียบกับราคาตลาด อีกทั้งยังมีสภาพคล่องเหลือเพียงพอในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยจากการกู้ยืม แม้ว่าปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในอัตราที่สูง
ขณะที่ผู้จัดการกองทรัสต์ มีการดำเนินการสรรหาทรัพย์สินที่มีศักภาพในการเติบโตของรายได้ เพื่อเข้าลงทุนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างกระแสรายได้ให้สูงขึ้น และมีการเน้นพัฒนาโครงการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในเรื่อง ESG (Environmental, Social, Governance) โดยมีการศึกษาการใช้พลังงานทดแทน อย่างการติดตั้งระบบ Solar energy ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการของกองทรัสต์
“ด้วยการบริหารที่คำนึงถึงคุณภาพ เนื่องจากทรัพย์สินมีศักยภาพสูงมีโอกาสในการเติบโตของรายได้จากการประกอบกิจการที่สูงขึ้น จึงมีการดูแลทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อเน้นจุดเด่นของ KTBSTMR ในการกระจายความเสี่ยง ทั้งทางด้านความหลากหลายของประเภททรัพย์สิน ทำเลที่ตั้งของโครงการ และการกระจายตัวของประเภทอุตสาหกรรม รวมถึงขนาดพื้นที่ของทรัพย์สินด้วย”
ปัจจุบัน KTBSTMR เป็นกองทรัสต์อิสระแบบผสม ปัจจุบันมีทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) รวมกว่า 3,765 ล้านบาท มีนโยบายกระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภท ได้แก่ คลังสินค้า (Warehouse) โรงงาน (Factory) อาคารสำนักงาน (Office) ศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตี้มอลล์ (Community Mall) และศูนย์รับฝากข้อมูล (Data Center) เป็นต้น